首页 > 基金> 国泰海通安悦债券A(025596)
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国泰海通安悦债券A

(025596)
净值：
1.1959
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2560 2026-02-06
  • 净值走势
国泰海通安悦债券A(025596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19590.04%
2026-02-051.19540.03%
2026-02-041.19500.01%
2026-02-031.19490.00%
2026-02-021.19490.01%
2026-01-301.19480.00%
2026-01-291.19480.00%
2026-01-281.19480.03%
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基金情况

基金全称 国泰海通安悦债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.66亿元 份额规模 68.4496亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-66.850.508,236,165,915.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李夏470.28
2025-10-29-李佳闻1020.33
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