国泰海通安悦债券A(025596)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-14 |
1.2093 |
1.2694 |
| 2 |
2026-08-13 |
1.2092 |
1.2693 |
| 3 |
2026-08-12 |
1.2087 |
1.2688 |
| 4 |
2026-08-11 |
1.2087 |
1.2688 |
| 5 |
2026-08-10 |
1.2090 |
1.2691 |
| 6 |
2026-08-07 |
1.2085 |
1.2686 |
| 7 |
2026-08-06 |
1.2081 |
1.2682 |
| 8 |
2026-08-05 |
1.2080 |
1.2681 |
| 9 |
2026-08-04 |
1.2080 |
1.2681 |
| 10 |
2026-08-03 |
1.2077 |
1.2678 |
| 11 |
2026-07-31 |
1.2076 |
1.2677 |
| 12 |
2026-07-30 |
1.2074 |
1.2675 |
| 13 |
2026-07-29 |
1.2068 |
1.2669 |
| 14 |
2026-07-28 |
1.2069 |
1.2670 |
| 15 |
2026-07-27 |
1.2069 |
1.2670 |
| 16 |
2026-07-24 |
1.2068 |
1.2669 |
| 17 |
2026-07-23 |
1.2067 |
1.2668 |
| 18 |
2026-07-22 |
1.2068 |
1.2669 |
| 19 |
2026-07-21 |
1.2062 |
1.2663 |
| 20 |
2026-07-20 |
1.2061 |
1.2662 |
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