基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通新锐量化选股混合A(025598) |
净值：
1.1821
|
日增长率：
-2.36%
|
累计净值：1.1821 | 2026-07-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688653 | 康希通信 | 27,400.00 | 476,212.00 | 0.73 |
| 688620 | 安凯微 | 27,700.00 | 448,740.00 | 0.69 |
| 688598 | 金博股份 | 8,700.00 | 430,215.00 | 0.66 |
| 300488 | 恒锋工具 | 8,100.00 | 379,323.00 | 0.58 |
| 301587 | 中瑞股份 | 16,200.00 | 355,590.00 | 0.55 |
| 688378 | 奥来德 | 5,600.00 | 347,200.00 | 0.53 |
| 603006 | 联明股份 | 24,200.00 | 344,850.00 | 0.53 |
| 300489 | 光智科技 | 1,100.00 | 343,145.00 | 0.53 |
| 301021 | 英诺激光 | 2,800.00 | 341,320.00 | 0.52 |
| 001212 | 中旗新材 | 7,200.00 | 341,136.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,111,494.00 | 72.23 | 78.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613,824.44 | 7.07 | 7.72 |
| 批发和零售业 | 2,084,812.00 | 3.20 | 3.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,002,486.80 | 1.54 | 1.68 |
| 采矿业 | 918,468.00 | 1.41 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 738,183.00 | 1.13 | 1.23 |
| 房地产业 | 676,114.00 | 1.04 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,103.00 | 0.91 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494,963.00 | 0.76 | 0.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 481,819.00 | 0.74 | 0.81 |
| 建筑业 | 398,648.00 | 0.61 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 310,253.00 | 0.48 | 0.52 |
| 综合 | 128,744.00 | 0.20 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 93,270.00 | 0.14 | 0.16 |
| 金融业 | 92,769.00 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 54,976.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.68 | - | 8.78 | 65,222,609.05 |
| 2026-03-31 | 84.01 | - | 7.52 | 69,841,040.94 |
| 2025-12-31 | 88.37 | - | 6.12 | 18,118,639.24 |
微信公众号
证券之星APP
