| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 21,520,359.77 | 37,940,902.13 | 17,651,628.17 | 1,231,085.81 |
| 2026-06-29 | 15,309,268.08 | 21,520,359.77 | 19,310,202.62 | 13,099,110.93 |
| 2026-03-30 | 4,590,793.04 | 15,309,268.08 | 13,093,138.97 | 2,374,663.93 |
| 2025-12-30 | 5,084,298.58 | 4,590,793.04 | 380,490.91 | 873,996.45 |
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