基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) |
净值：
1.0169
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0169 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 110,000.00 | 3,542,970.77 | 0.81 |
| 000975 | 山金国际 | 111,200.00 | 2,705,496.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,800.00 | 2,371,536.00 | 0.54 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 252,000.00 | 1,736,675.29 | 0.39 |
| 600961 | 株冶集团 | 102,000.00 | 1,642,200.00 | 0.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 23,400.00 | 1,597,284.00 | 0.36 |
| 000426 | 兴业银锡 | 35,700.00 | 1,270,920.00 | 0.29 |
| 000603 | 盛达资源 | 38,200.00 | 1,182,672.00 | 0.27 |
| 600531 | 豫光金铅 | 98,300.00 | 1,155,025.00 | 0.26 |
| 000960 | 锡业股份 | 40,000.00 | 1,115,200.00 | 0.25 |
| 601107 | 四川成渝 | 142,000.00 | 863,360.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,331,481.00 | 1.89 | 54.07 |
| 制造业 | 6,184,974.00 | 1.41 | 40.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 863,360.00 | 0.20 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,156.00 | - | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,064.00 | - | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,355.00 | - | 0.01 |
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