基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) |
净值：
1.0195
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.0195 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 90,700.00 | 2,635,742.00 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 89,000.00 | 2,200,311.40 | 0.30 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 74,400.00 | 1,694,840.18 | 0.23 |
| 01398 | 工商银行 | 273,000.00 | 1,653,571.10 | 0.22 |
| 601107 | 四川成渝 | 273,200.00 | 1,581,828.00 | 0.21 |
| 002624 | 完美世界 | 85,200.00 | 1,496,964.00 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,100.00 | 1,083,032.00 | 0.15 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,900.00 | 1,074,435.00 | 0.14 |
| 01288 | 农业银行 | 177,000.00 | 870,491.58 | 0.12 |
| 03988 | 中国银行 | 188,000.00 | 824,993.16 | 0.11 |
| 601398 | 工商银行 | 74,200.00 | 566,888.00 | 0.08 |
| 601988 | 中国银行 | 94,700.00 | 555,889.00 | 0.07 |
| 601288 | 农业银行 | 81,500.00 | 546,050.00 | 0.07 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 7,400.00 | 270,108.53 | 0.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 60,676.32 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,687,345.00 | 0.90 | 32.43 |
| 采矿业 | 5,140,075.00 | 0.69 | 24.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,946,915.00 | 0.40 | 14.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,504,193.00 | 0.34 | 12.15 |
| 金融业 | 1,668,827.00 | 0.23 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 974,754.00 | 0.13 | 4.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 696,510.00 | 0.09 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.47 | 88.68 | 8.16 | 741,185,406.22 |
| 2025-12-31 | 5.38 | 93.30 | 0.59 | 439,752,618.68 |
微信公众号
证券之星APP
