国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,146,667.49 |
1,157,450.02 |
| 利息合计 |
135,329.58 |
19,899.72 |
| 其中：存款利息收入 |
51,857.28 |
16,991.72 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
83,472.30 |
2,907.97 |
| 投资收益合计 |
10,349,576.40 |
385,165.61 |
| 其中：股票投资收益 |
3,989,860.47 |
135,591.57 |
| 基金投资收益 |
443,312.92 |
36,255.90 |
| 债券投资收益 |
5,661,119.42 |
212,061.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
255,283.59 |
1,257.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,661,761.51 |
752,384.69 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,996,463.19 |
195,515.50 |
| 管理人报酬 |
1,583,367.95 |
140,034.97 |
| 基金托管费 |
158,336.74 |
14,003.48 |
| 销售服务费 |
9,935.40 |
5,181.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
168,210.72 |
9,790.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
168,210.72 |
9,790.27 |
| 其他费用 |
63,410.04 |
25,231.99 |
| 利润总额 |
10,150,204.30 |
961,934.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
