基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫逸债券A(025625) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0497 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21,000.00 | 370,627.66 | 0.52 |
| 000960 | 锡业股份 | 6,700.00 | 286,023.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 251,400.00 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 185,940.00 | 0.26 |
| 601398 | 工商银行 | 23,700.00 | 167,559.00 | 0.24 |
| 688711 | 宏微科技 | 3,400.00 | 154,530.00 | 0.22 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1,700.00 | 153,595.00 | 0.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 142,789.62 | 0.20 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3,400.00 | 135,626.00 | 0.19 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,300.00 | 134,134.00 | 0.19 |
| 300567 | 精测电子 | 400.00 | 127,040.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,077,832.00 | 2.94 | 73.83 |
| 金融业 | 386,958.00 | 0.55 | 13.75 |
| 采矿业 | 349,512.00 | 0.49 | 12.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.71 | 91.08 | 4.11 | 70,721,078.34 |
| 2026-03-31 | 6.15 | 99.42 | 9.67 | 96,032,793.53 |
| 2025-12-31 | 0.64 | 70.16 | 5.13 | 173,300,885.19 |
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