基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫逸债券A(025625) |
净值：
1.0449
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0449 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,300.00 | 182,691.00 | 0.11 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 128,835.30 | 0.07 |
| 000975 | 山金国际 | 5,200.00 | 126,516.00 | 0.07 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 15,500.00 | 106,819.31 | 0.06 |
| 600961 | 株冶集团 | 4,600.00 | 74,060.00 | 0.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 73,452.00 | 0.04 |
| 01801 | 信达生物 | 1,000.00 | 68,870.53 | 0.04 |
| 600531 | 豫光金铅 | 4,300.00 | 50,525.00 | 0.03 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,100.00 | 50,158.00 | 0.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 700.00 | 47,782.00 | 0.03 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,300.00 | 40,612.00 | 0.02 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 800.00 | 21,503.86 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 448,208.00 | 0.26 | 57.73 |
| 制造业 | 295,977.00 | 0.17 | 38.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,224.00 | 0.02 | 4.15 |
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