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国泰海通鑫逸债券A(025625)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 232280012 22广州银行二级资本债01 5,327,239.73 7.53
2 232380008 23广州农商行二级资本债01 5,321,886.30 7.53
3 232380082 23浙商银行二级资本债02 5,321,349.32 7.52
4 232380088 23苏州银行二级01 5,299,558.36 7.49
5 102280233 22福州城投MTN001 4,097,494.58 5.79
6 128134 鸿路转债 178,086.97 0.25
7 113605 大参转债 44,909.06 0.06
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