首页 > 基金> 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638)
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汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A

(025638)
净值：
1.0151
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0151 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A(025638)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.01510.14%
2026-09-211.01370.09%
2026-09-181.01280.26%
2026-09-171.0102-0.18%
2026-09-161.01200.51%
2026-09-151.00690.01%
2026-09-141.0068-0.16%
2026-09-111.0084-0.26%
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基金情况

基金全称 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 5.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 0.57%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.807.49628,161,855.86
2026-03-31-6.024.46956,254,657.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-程竹成2481.51
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