首页 > 基金> 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C(025639)
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汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C

(025639)
净值：
1.0103
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0103 2026-08-27
  • 净值走势
汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C(025639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-271.01030.22%
2026-08-261.00810.08%
2026-08-251.00730.04%
2026-08-241.0069-0.08%
2026-08-211.00770.06%
2026-08-201.00710.30%
2026-08-191.0041-0.62%
2026-08-181.01040.05%
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基金情况

基金全称 汇添富稳健多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 2.12%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.807.49628,161,855.86
2026-03-31-6.024.46956,254,657.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-22-程竹成2231.03
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