汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C(025639)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
593,566,435.07 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
36,454,517.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
14,065,687.78 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
81,047.42 |
| 其他资产 |
6,588.42 |
| 资产总计 |
654,788,564.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
26,277,278.59 |
| 应付管理人报酬 |
90,327.22 |
| 应付托管费 |
110,508.93 |
| 应付销售服务费 |
47,372.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
101,221.14 |
| 负债合计 |
26,626,708.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
624,401,463.41 |
| 未分配利润 |
3,760,392.45 |
| 所有者权益合计 |
628,161,855.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
654,788,564.33 |
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