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国泰民安增利债券D(025640)
国泰民安增利债券D
(025640)
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累计净值：1.1774
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1774 | -1.69% |
| 2026-11-12 | 1.1976 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.1988 | 0.54% |
| 2026-11-10 | 1.1924 | 0.80% |
| 2026-11-09 | 1.1829 | 0.64% |
| 2026-11-06 | 1.1754 | -1.25% |
| 2026-11-05 | 1.1903 | 1.22% |
| 2026-11-04 | 1.1760 | 2.95% |
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基金全称
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国泰民安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑双明 秦培栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.64%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 60,000.00 | 6,013,200.00 | 2.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 5,045,050.00 | 2.34 |
| 688702 | 盛科通信 | 15,000.00 | 4,273,650.00 | 1.98 |
| 688825 | 长鑫科技 | 60,000.00 | 3,287,400.00 | 1.52 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 60,000.00 | 3,156,000.00 | 1.46 |
| 300969 | 恒帅股份 | 40,000.00 | 3,026,000.00 | 1.40 |
| 301080 | 百普赛斯 | 20,000.00 | 2,821,400.00 | 1.31 |
| 688222 | 成都先导 | 60,000.00 | 2,681,400.00 | 1.24 |
| 301225 | 恒勃股份 | 40,000.00 | 2,340,800.00 | 1.08 |
| 688046 | 药康生物 | 60,000.00 | 2,276,400.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,776,400.00 | 11.01 | 58.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,318,700.00 | 4.32 | 22.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,779,200.00 | 3.60 | 19.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.14 | 90.84 | 0.44 | 215,883,863.67 |
| 2026-06-30 | 17.03 | 83.86 | 4.96 | 335,694,502.88 |
| 2026-03-31 | 9.29 | 84.65 | 6.11 | 490,547,570.53 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 83.00 | 2.68 | 469,422,834.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-02 | - | 秦培栋 | 74 | -2.65 |
| 2026-03-03 | - | 郑双明 | 257 | -6.48 |
| 2025-11-24 | 2026-10-21 | 程瑶 | 331 | -4.91 |
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