首页 > 基金> 国泰民安增利债券D(025640)
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国泰民安增利债券D

(025640)
净值：
1.2095
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.2095 2026-05-13
  • 净值走势
国泰民安增利债券D(025640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.2095-0.07%
2026-05-121.2103-0.20%
2026-05-111.21270.31%
2026-05-081.2090-0.11%
2026-05-071.2103-1.00%
2026-05-061.2225-0.13%
2026-04-301.2241-0.18%
2026-04-291.22630.12%
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基金情况

基金全称 国泰民安增利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 程瑶 郑双明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -1.41%
最近三月 -3.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600256广汇能源1,800,000.0012,006,000.002.45
000968蓝焰控股1,100,000.0011,308,000.002.31
600989宝丰能源230,000.006,683,800.001.36
603393新天然气180,000.006,478,200.001.32
600188兖矿能源300,000.005,805,000.001.18
601898中煤能源190,000.003,268,000.000.67
601601中国太保1,000.0037,090.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业32,387,000.006.6071.05
制造业6,683,800.001.3614.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,478,200.001.3214.21
金融业37,090.000.010.08
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-319.2984.656.11490,547,570.53
2025-12-3113.8583.002.68469,422,834.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-03-郑双明73-3.93
2025-11-24-程瑶172-1.12
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