国泰民安增利债券D(025640)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-25,219,729.33 |
9,593,344.28 |
| 利息合计 |
82,373.09 |
36,567.38 |
| 其中：存款利息收入 |
55,328.07 |
27,178.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
27,045.02 |
9,388.79 |
| 投资收益合计 |
-5,480,777.18 |
9,212,501.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,410,732.87 |
5,988,308.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,707,425.10 |
2,927,151.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
222,530.59 |
297,040.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-19,921,648.83 |
272,143.73 |
| 其他收入 |
100,323.59 |
72,131.95 |
| 费用 |
2,710,420.67 |
1,791,642.36 |
| 管理人报酬 |
1,521,227.52 |
912,033.58 |
| 基金托管费 |
434,636.43 |
260,580.93 |
| 销售服务费 |
642,377.67 |
423,827.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,988.29 |
55,881.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,988.29 |
55,881.89 |
| 其他费用 |
87,967.27 |
132,063.16 |
| 利润总额 |
-27,930,150.00 |
7,801,701.92 |
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