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汇添富多元收益债券D(025644)
汇添富多元收益债券D
(025644)
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累计净值：1.4544
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4544 | 0.33% |
| 2026-11-09 | 1.4496 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.4496 | -0.45% |
| 2026-11-05 | 1.4561 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 1.4531 | 0.91% |
| 2026-11-03 | 1.4400 | -0.42% |
| 2026-11-02 | 1.4461 | 0.10% |
| 2026-10-30 | 1.4446 | -0.80% |
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基金全称
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汇添富多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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马翔 朱凌昊 丁巍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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183.01亿元
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份额规模
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121.4769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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-5.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.52%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 497,180.00 | 401,940,199.20 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 978,470.00 | 380,624,830.00 | 1.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3,437,974.00 | 273,490,831.70 | 1.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,911,200.00 | 210,652,464.00 | 0.93 |
| 601138 | 工业富联 | 3,532,062.00 | 205,566,008.40 | 0.90 |
| 688777 | 中控技术 | 2,370,669.00 | 189,772,053.45 | 0.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,428,320.00 | 161,816,704.00 | 0.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 620,058.00 | 161,692,524.66 | 0.71 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10,920,617.00 | 156,601,647.78 | 0.69 |
| 300408 | 三环集团 | 1,262,900.00 | 148,176,057.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,662,665,980.23 | 16.09 | 89.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,066,680.73 | 1.51 | 8.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,480,738.00 | 0.40 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.00 | 90.92 | 1.19 | 22,757,399,843.91 |
| 2026-06-30 | 18.12 | 80.45 | 2.43 | 27,398,290,297.12 |
| 2026-03-31 | 17.66 | 106.24 | 2.65 | 1,933,794,975.98 |
| 2025-12-31 | 16.36 | 90.87 | 4.22 | 961,320,514.46 |
| 2025-09-30 | 19.39 | 82.53 | 11.36 | 783,828,101.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 丁巍 | 105 | -5.04 |
| 2026-05-14 | - | 朱凌昊 | 182 | -3.46 |
| 2026-04-21 | - | 马翔 | 205 | 0.39 |
| 2025-09-29 | 2026-04-21 | 花秀宁 | 204 | 5.41 |
| 2025-09-29 | 2026-07-30 | 刘通 | 304 | 11.44 |
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