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汇添富多元收益债券D(025644)
汇添富多元收益债券D
(025644)
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累计净值：1.4947
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4947 | 0.35% |
| 2026-05-11 | 1.4895 | 1.00% |
| 2026-05-08 | 1.4748 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.4739 | 0.77% |
| 2026-05-06 | 1.4626 | 0.43% |
| 2026-04-30 | 1.4563 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.4552 | 0.06% |
| 2026-04-28 | 1.4543 | -0.29% |
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基金全称
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汇添富多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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刘通 马翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.84亿元
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份额规模
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5.6642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.64%
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最近一月
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4.83%
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最近三月
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6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 689,400.00 | 42,246,432.00 | 2.18 |
| 300502 | 新易盛 | 87,700.00 | 38,837,068.00 | 2.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 60,475.00 | 34,435,069.75 | 1.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 99,000.00 | 29,858,400.00 | 1.54 |
| 688777 | 中控技术 | 312,429.00 | 20,136,049.05 | 1.04 |
| 002463 | 沪电股份 | 251,700.00 | 19,121,649.00 | 0.99 |
| 301200 | 大族数控 | 104,400.00 | 16,933,680.00 | 0.88 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,716.00 | 13,790,615.04 | 0.71 |
| 601138 | 工业富联 | 253,200.00 | 13,029,672.00 | 0.67 |
| 688195 | 腾景科技 | 36,799.00 | 9,955,601.46 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,045,639.32 | 15.77 | 89.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,155,942.77 | 1.61 | 9.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,916,651.60 | 0.15 | 0.85 |
| 房地产业 | 2,349,847.00 | 0.12 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.66 | 106.24 | 2.65 | 1,933,794,975.98 |
| 2025-12-31 | 16.36 | 90.87 | 4.22 | 961,320,514.46 |
| 2025-09-30 | 19.39 | 82.53 | 11.36 | 783,828,101.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-21 | - | 马翔 | 23 | 3.18 |
| 2025-09-29 | - | 刘通 | 227 | 8.75 |
| 2025-09-29 | 2026-04-21 | 花秀宁 | 204 | 5.41 |
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