汇添富多元收益债券D(025644)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,444,191,339.64 |
35,480,759.90 |
| 利息合计 |
707,325.54 |
76,891.44 |
| 其中：存款利息收入 |
707,325.54 |
66,828.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
10,063.17 |
| 投资收益合计 |
779,157,326.49 |
34,416,632.26 |
| 其中：股票投资收益 |
737,193,728.95 |
24,799,855.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,060,514.34 |
9,284,821.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,903,083.20 |
331,955.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
664,093,405.48 |
856,678.11 |
| 其他收入 |
233,282.13 |
130,558.09 |
| 费用 |
29,758,597.70 |
4,645,487.08 |
| 管理人报酬 |
19,190,763.75 |
2,332,010.19 |
| 基金托管费 |
5,483,075.32 |
666,288.55 |
| 销售服务费 |
1,801,745.69 |
460,290.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,025,621.42 |
956,770.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,025,621.42 |
956,770.27 |
| 其他费用 |
158,883.08 |
212,825.68 |
| 利润总额 |
1,414,432,741.94 |
30,835,272.82 |
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