| 2025-12-31 | |
| 收入 | 35,480,759.90 |
| 利息合计 | 76,891.44 |
| 其中：存款利息收入 | 66,828.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,063.17 |
| 投资收益合计 | 34,416,632.26 |
| 其中：股票投资收益 | 24,799,855.62 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 9,284,821.36 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 331,955.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 856,678.11 |
| 其他收入 | 130,558.09 |
| 费用 | 4,645,487.08 |
| 管理人报酬 | 2,332,010.19 |
| 基金托管费 | 666,288.55 |
| 销售服务费 | 460,290.64 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 956,770.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956,770.27 |
| 其他费用 | 212,825.68 |
| 利润总额 | 30,835,272.82 |
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