基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安高端装备混合发起式A(025646) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-3.94%
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累计净值：1.0236 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 567,402.00 | 67,662,688.50 | 9.75 |
| 688387 | 信科移动 | 3,283,777.00 | 65,150,135.68 | 9.39 |
| 688375 | 国博电子 | 569,415.00 | 59,389,984.50 | 8.56 |
| 600118 | 中国卫星 | 627,900.00 | 51,519,195.00 | 7.42 |
| 688378 | 奥来德 | 803,409.00 | 49,811,358.00 | 7.18 |
| 688531 | 日联科技 | 269,566.00 | 47,939,617.44 | 6.91 |
| 301232 | 飞沃科技 | 289,040.00 | 44,497,708.00 | 6.41 |
| 688818 | 电科蓝天 | 511,536.00 | 37,930,394.40 | 5.46 |
| 600879 | 航天电子 | 1,633,500.00 | 34,777,215.00 | 5.01 |
| 001270 | 铖昌科技 | 185,900.00 | 28,998,541.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 632,928,815.74 | 91.18 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,733.63 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 12.43 | 694,186,724.11 |
| 2026-03-31 | 90.20 | - | 8.63 | 701,625,011.28 |
| 2025-12-31 | 90.38 | 0.06 | 8.79 | 168,186,363.24 |
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