基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安高端装备混合发起式A(025646) |
净值：
0.8543
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.8543 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688531 | 日联科技 | 203,459.00 | 25,342,853.04 | 8.49 |
| 688387 | 信科移动 | 1,990,160.00 | 22,807,233.60 | 7.64 |
| 600118 | 中国卫星 | 365,400.00 | 20,107,962.00 | 6.73 |
| 001270 | 铖昌科技 | 140,000.00 | 12,530,000.00 | 4.20 |
| 002046 | 国机精工 | 201,500.00 | 12,039,625.00 | 4.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 29,513.00 | 11,471,112.84 | 3.84 |
| 688543 | 国科军工 | 250,558.00 | 10,571,042.02 | 3.54 |
| 301571 | 国科天成 | 155,200.00 | 10,413,920.00 | 3.49 |
| 600316 | 洪都航空 | 309,500.00 | 10,340,395.00 | 3.46 |
| 301232 | 飞沃科技 | 127,980.00 | 10,082,264.40 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,562,592.58 | 78.22 | 99.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,744.16 | 0.09 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,899.28 | 0.06 | 0.08 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.37 | 1.28 | 21.79 | 298,605,612.20 |
| 2026-06-30 | 91.23 | - | 12.43 | 694,186,724.11 |
| 2026-03-31 | 90.20 | - | 8.63 | 701,625,011.28 |
| 2025-12-31 | 90.38 | 0.06 | 8.79 | 168,186,363.24 |
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