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首页 > 基金> 平安高端装备混合发起式A(025646)

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平安高端装备混合发起式A

(025646)

净值：

1.2355

日增长率：

2.23%

累计净值：1.2355

2025-12-26

净值走势

平安高端装备混合发起式A(025646)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2355	2.23%
2025-12-25	1.2086	4.56%
2025-12-24	1.1559	4.77%
2025-12-23	1.1033	-2.53%
2025-12-22	1.1319	0.18%
2025-12-19	1.1299	0.80%
2025-12-18	1.1209	2.83%
2025-12-17	1.0901	-0.10%

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基金情况

基金全称	平安高端装备混合型发起式证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	俞瑶王修宝
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	9.35%
最近一月	22.48%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安高端装备混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-11	-	王修宝	49	20.89
2025-10-30	-	俞瑶	61	23.55

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基金公告

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