平安高端装备混合发起式A(025646)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9585 |
0.9585 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9863 |
0.9863 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9835 |
0.9835 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.0091 |
1.0091 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9458 |
0.9458 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.0088 |
1.0088 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1188 |
1.1188 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1871 |
1.1871 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2410 |
1.2410 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2902 |
1.2902 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4117 |
1.4117 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3786 |
1.3786 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2896 |
1.2896 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3334 |
1.3334 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3696 |
1.3696 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4271 |
1.4271 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3509 |
1.3509 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4045 |
1.4045 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4125 |
1.4125 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3663 |
1.3663 |
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