基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金智远量化选股混合A(025656) |
净值：
0.8971
|
日增长率：
-2.43%
|
累计净值：0.8971 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 144,400.00 | 116,738,736.00 | 3.42 |
| 688012 | 中微公司 | 235,982.00 | 75,172,066.10 | 2.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 45,769.00 | 73,825,397.00 | 2.17 |
| 002371 | 北方华创 | 119,700.00 | 73,731,609.00 | 2.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,872,675.00 | 73,221,592.50 | 2.15 |
| 300757 | 罗博特科 | 126,800.00 | 67,647,800.00 | 1.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 104,592.00 | 66,938,880.00 | 1.96 |
| 001389 | 广合科技 | 366,495.00 | 64,745,006.70 | 1.90 |
| 603228 | 景旺电子 | 635,100.00 | 64,278,471.00 | 1.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,332,436.00 | 63,675,502.80 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,191,892,652.95 | 64.31 | 69.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,908,016.06 | 6.22 | 6.77 |
| 采矿业 | 195,911,020.80 | 5.75 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,965,074.60 | 3.08 | 3.35 |
| 金融业 | 82,556,834.28 | 2.42 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,499,272.73 | 2.16 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,272,502.80 | 1.97 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 56,034,280.08 | 1.64 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 38,120,619.20 | 1.12 | 1.22 |
| 房地产业 | 28,749,399.00 | 0.84 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,067,792.00 | 0.62 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,970,125.94 | 0.53 | 0.57 |
| 建筑业 | 16,768,670.00 | 0.49 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 12,870,028.00 | 0.38 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,967,952.80 | 0.26 | 0.29 |
| 教育 | 2,117,793.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 657,324.00 | 0.02 | 0.02 |
| 综合 | 313,657.65 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.88 | - | 7.63 | 3,408,574,205.87 |
| 2026-06-30 | 91.50 | - | 7.68 | 4,219,386,152.42 |
| 2026-03-31 | 90.49 | - | 7.34 | 1,388,618,834.17 |
微信公众号
证券之星APP
