| 2026-06-30 | |
| 收入 | 403,326,225.95 |
| 利息合计 | 291,250.32 |
| 其中：存款利息收入 | 102,888.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 188,361.51 |
| 投资收益合计 | 450,548,469.76 |
| 其中：股票投资收益 | 440,405,691.31 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 10,142,778.45 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -50,874,022.54 |
| 其他收入 | 3,360,528.41 |
| 费用 | 17,934,324.18 |
| 管理人报酬 | 12,422,945.89 |
| 基金托管费 | 2,070,491.04 |
| 销售服务费 | 3,349,147.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,739.85 |
| 利润总额 | 385,391,901.77 |
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