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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) |
净值：
0.9670
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.9670 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00008 | 电讯盈科 | 1,371,000.00 | 6,346,868.33 | 2.79 |
| 03988 | 中国银行 | 1,443,000.00 | 6,254,055.07 | 2.75 |
| 03328 | 交通银行 | 1,062,000.00 | 6,216,976.67 | 2.73 |
| 00288 | 万洲国际 | 847,500.00 | 6,102,236.88 | 2.68 |
| 01088 | 中国神华 | 165,000.00 | 5,749,627.29 | 2.53 |
| 00857 | 中国石油股份 | 776,000.00 | 5,715,475.90 | 2.51 |
| 00941 | 中国移动 | 86,000.00 | 5,688,047.10 | 2.50 |
| 00939 | 建设银行 | 809,000.00 | 5,670,441.59 | 2.49 |
| 00019 | 太古股份公司A | 78,000.00 | 5,534,921.73 | 2.43 |
| 03998 | 波司登 | 1,488,000.00 | 5,531,482.27 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.93 | - | 7.43 | 227,659,538.95 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 6.52 | 380,035,077.83 |
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