汇添富标普港股通低波红利指数A(025661)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,387,041.31 |
| 存出保证金 |
8,064.83 |
| 交易性金融资产 |
211,562,581.58 |
| 其中：股票投资 |
211,562,581.58 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,144,964.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
2,407,325.63 |
| 应收申购款 |
143,495.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
236,192,271.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,277,257.84 |
| 应付管理人报酬 |
108,380.28 |
| 应付托管费 |
21,676.07 |
| 应付销售服务费 |
7,817.52 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
117,600.76 |
| 负债合计 |
8,532,732.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
253,553,047.69 |
| 未分配利润 |
-25,893,508.74 |
| 所有者权益合计 |
227,659,538.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
236,192,271.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
