基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫禾混合C(025667) |
净值：
0.9057
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9057 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 1,182,300.00 | 33,967,479.00 | 7.66 |
| 600999 | 招商证券 | 1,590,000.00 | 33,549,000.00 | 7.57 |
| 601198 | 东兴证券 | 2,445,282.00 | 33,231,382.38 | 7.50 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,417,700.00 | 32,722,908.00 | 7.38 |
| 06066 | 中信建投证券 | 3,108,500.00 | 32,506,647.61 | 7.33 |
| 03908 | 中金公司 | 1,716,800.00 | 31,313,659.44 | 7.06 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,608,340.00 | 29,271,788.00 | 6.60 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,561,000.00 | 22,641,969.39 | 5.11 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,610,900.00 | 20,678,328.00 | 4.67 |
| 601888 | 中国中免 | 335,100.00 | 17,998,221.00 | 4.06 |
| 02611 | 国泰海通 | 1,122,200.00 | 14,474,099.13 | 3.27 |
| 06030 | 中信证券 | 469,500.00 | 11,116,197.97 | 2.51 |
| 01880 | 中国中免 | 170,000.00 | 7,022,400.46 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 213,997,988.38 | 48.28 | 81.41 |
| 租赁和商务服务业 | 37,934,665.00 | 8.56 | 14.43 |
| 制造业 | 7,534,798.89 | 1.70 | 2.87 |
| 房地产业 | 2,603,912.00 | 0.59 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 636,300.00 | 0.14 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,763.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | - | 6.63 | 443,257,851.72 |
| 2026-03-31 | 90.21 | - | 13.14 | 590,304,126.02 |
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