基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元港股通领航混合C(025673) |
净值：
0.7934
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：0.7934 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 3,819,213.59 | 8.04 |
| 00005 | 汇丰控股 | 21,200.00 | 2,875,363.63 | 6.05 |
| 01801 | 信达生物 | 34,000.00 | 2,861,714.75 | 6.02 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139,000.00 | 2,858,916.30 | 6.02 |
| 02388 | 中银香港 | 63,000.00 | 2,825,704.04 | 5.95 |
| 02628 | 中国人寿 | 117,000.00 | 2,824,236.14 | 5.94 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 216,000.00 | 2,807,239.42 | 5.91 |
| 01347 | 华虹宏力 | 31,000.00 | 2,804,801.51 | 5.90 |
| 03692 | 翰森制药 | 78,000.00 | 2,363,573.63 | 4.97 |
| 01208 | 五矿资源 | 316,000.00 | 2,355,899.35 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.53 | 5.55 | 26.57 | 47,514,479.13 |
| 2026-06-30 | 85.61 | 5.29 | 8.95 | 47,739,108.62 |
| 2026-03-31 | 79.67 | 5.36 | 7.39 | 52,625,361.97 |
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