基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元港股通领航混合C(025673) |
净值：
0.9202
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日增长率：
2.64%
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累计净值：0.9202 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 176,000.00 | 4,188,495.52 | 8.77 |
| 01347 | 华虹宏力 | 19,000.00 | 3,551,327.24 | 7.44 |
| 01888 | 建滔积层板 | 38,500.00 | 3,315,494.20 | 6.95 |
| 00005 | 汇丰控股 | 22,000.00 | 2,826,087.99 | 5.92 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 213,000.00 | 2,808,317.46 | 5.88 |
| 02628 | 中国人寿 | 121,000.00 | 2,801,820.70 | 5.87 |
| 03759 | 康龙化成 | 173,500.00 | 2,750,155.01 | 5.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 155,000.00 | 2,735,585.08 | 5.73 |
| 02208 | 金风科技 | 296,200.00 | 2,706,422.65 | 5.67 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 148,500.00 | 1,454,890.73 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.61 | 5.29 | 8.95 | 47,739,108.62 |
| 2026-03-31 | 79.67 | 5.36 | 7.39 | 52,625,361.97 |
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