首页 > 基金> 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680)
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广发中证800自由现金流ETF发起式联接A

(025680)
净值：
0.9322
日增长率：
-0.08%
累计净值：0.9332 2026-08-11
  • 净值走势
广发中证800自由现金流ETF发起式联接A(025680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-110.9322-0.08%
2026-08-100.93291.45%
2026-08-070.91960.15%
2026-08-060.9182-0.35%
2026-08-050.9214-0.07%
2026-08-040.9220-0.56%
2026-08-030.9272-0.63%
2026-07-310.93310.11%
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基金情况

基金全称 广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 吕鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.3365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.19%
最近一月 8.58%
最近三月 -5.61%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000100TCL科技600.002,562.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,562.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.621.7569,801,897.32
2026-03-31-2.663.81102,342,054.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-27-吕鑫198-6.67
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