| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,035,983.82 |
| 利息合计 | 3,843.56 |
| 其中：存款利息收入 | 3,843.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,743,049.98 |
| 其中：股票投资收益 | 128,737.91 |
| 基金投资收益 | -1,884,542.78 |
| 债券投资收益 | 10,456.10 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,298.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,304,670.72 |
| 其他收入 | 7,893.32 |
| 费用 | 137,912.53 |
| 管理人报酬 | 19,023.47 |
| 基金托管费 | 3,989.87 |
| 销售服务费 | 69,776.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,195.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,195.55 |
| 其他费用 | 41,889.16 |
| 利润总额 | -15,173,896.35 |
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