首页 > 基金> 弘毅远方北证50成份指数A(025690)
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弘毅远方北证50成份指数A

(025690)
净值：
1.0552
日增长率：
0.85%
累计净值：1.0552 2026-02-06
  • 净值走势
弘毅远方北证50成份指数A(025690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05520.85%
2026-02-051.0463-1.93%
2026-02-041.0669-0.67%
2026-02-031.07412.93%
2026-02-021.0435-1.78%
2026-01-301.0624-0.28%
2026-01-291.0654-1.57%
2026-01-281.0824-0.16%
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基金情况

基金全称 弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金公司 弘毅远方基金
基金经理 马佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 1.43%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-10-马佳615.52
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