| 2026-06-30 | |
| 收入 | -9,408,663.12 |
| 利息合计 | 1,082.74 |
| 其中：存款利息收入 | 1,082.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,118,640.30 |
| 其中：股票投资收益 | -1,727,906.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,707.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 593,558.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,386,214.67 |
| 其他收入 | 95,109.11 |
| 费用 | 185,106.40 |
| 管理人报酬 | 112,893.88 |
| 基金托管费 | 11,289.39 |
| 销售服务费 | 19,734.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,325.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,325.33 |
| 其他费用 | 39,836.28 |
| 利润总额 | -9,593,769.52 |
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