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首页 > 基金> 中银港股通消费精选混合发起A(025694)

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中银港股通消费精选混合发起A

(025694)

净值：

0.9951

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.9951

2025-12-26

净值走势

中银港股通消费精选混合发起A(025694)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9951	-0.05%
2025-12-19	0.9956	-0.14%
2025-12-12	0.9970	-0.16%
2025-12-05	0.9986	-0.11%
2025-11-28	0.9997	-0.03%
2025-11-25	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中银港股通消费精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	杨亦然(YANG Yiran)
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.3858亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	-0.49%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中银港股通消费精选混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-25	-	杨亦然(YANG Yiran)	34	-0.49

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基金公告

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