基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数量化增强A(025705) |
净值：
0.9802
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.9802 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 10,348,032.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,500.00 | 8,824,955.00 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 8,306,892.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 140,904.00 | 7,508,774.16 | 3.05 |
| 603259 | 药明康德 | 37,480.00 | 6,271,903.20 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,892.00 | 6,252,682.68 | 2.54 |
| 000333 | 美的集团 | 71,378.00 | 5,717,377.80 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 130,600.00 | 5,388,556.00 | 2.19 |
| 600900 | 长江电力 | 178,700.00 | 5,100,098.00 | 2.07 |
| 600030 | 中信证券 | 170,700.00 | 4,414,302.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,975,442.59 | 53.67 | 57.53 |
| 金融业 | 47,975,179.06 | 19.51 | 20.91 |
| 采矿业 | 19,992,254.92 | 8.13 | 8.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,799,901.24 | 3.57 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,191,910.00 | 2.93 | 3.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,271,903.20 | 2.55 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,065,389.90 | 2.06 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 745,623.00 | 0.30 | 0.33 |
| 建筑业 | 647,079.00 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,333.00 | 0.12 | 0.12 |
| 房地产业 | 242,051.00 | 0.09 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 180,644.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,360.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.29 | - | 5.37 | 245,903,266.70 |
| 2026-06-30 | 92.35 | 0.25 | 5.02 | 254,359,175.12 |
| 2026-03-31 | 94.33 | 0.10 | 6.27 | 382,024,011.63 |
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