基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数量化增强A(025705) |
净值：
1.0701
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.0701 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,100.00 | 14,097,000.00 | 5.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,600.00 | 10,648,676.00 | 4.19 |
| 300502 | 新易盛 | 11,700.00 | 7,101,900.00 | 2.79 |
| 000333 | 美的集团 | 71,178.00 | 5,376,074.34 | 2.11 |
| 601318 | 中国平安 | 91,504.00 | 4,368,400.96 | 1.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,149,215.00 | 1.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,582.00 | 4,119,710.10 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 32,280.00 | 4,019,182.80 | 1.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 135,500.00 | 3,692,375.00 | 1.45 |
| 600036 | 招商银行 | 103,200.00 | 3,663,600.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,567,047.55 | 60.38 | 65.38 |
| 金融业 | 37,182,786.06 | 14.62 | 15.83 |
| 采矿业 | 15,764,325.01 | 6.20 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,545,194.98 | 4.54 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,939,756.15 | 1.94 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,649,504.80 | 1.83 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,518,156.46 | 1.78 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 1,201,691.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 788,184.00 | 0.31 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,549.00 | 0.18 | 0.19 |
| 建筑业 | 291,174.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.35 | 0.25 | 5.02 | 254,359,175.12 |
| 2026-03-31 | 94.33 | 0.10 | 6.27 | 382,024,011.63 |
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