首页 > 基金> 富国安元120天持有期债券发起式A(025713)
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富国安元120天持有期债券发起式A

(025713)
净值：
1.0271
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0271 2026-08-04
  • 净值走势
富国安元120天持有期债券发起式A(025713)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.02710.00%
2026-08-031.02710.01%
2026-07-311.02700.01%
2026-07-301.02690.02%
2026-07-291.02670.00%
2026-07-281.02670.01%
2026-07-271.02660.00%
2026-07-241.02660.01%
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基金情况

基金全称 富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-80.3017.4112,800,913.91
2026-03-31-84.7815.3511,937,296.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-12-张波2672.71
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