首页 - 基金 - 富国安元120天持有期债券发起式A(025713) - 财务指标
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富国安元120天持有期债券发起式A(025713)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 251,255.25
本期利润 244,259.22
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.04
本期基金份额净值增长率(%) 2.06
期末可供分配利润 297,361.20
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 12,424,975.48
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.45
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