基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安联睿利6个月持有混合A(025715) |
净值：
1.0128
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0128 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 4,057,170.00 | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 221,800.00 | 3,679,662.00 | 0.79 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 3,576,000.00 | 0.77 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 205,000.00 | 3,113,281.70 | 0.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 2,903,991.00 | 0.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 83,800.00 | 2,839,144.00 | 0.61 |
| 603288 | 海天味业 | 55,600.00 | 2,279,600.00 | 0.49 |
| 300765 | 新诺威 | 61,500.00 | 1,953,240.00 | 0.42 |
| 002202 | 金风科技 | 71,200.00 | 1,872,560.00 | 0.40 |
| 300666 | 江丰电子 | 12,700.00 | 1,768,094.00 | 0.38 |
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