首页 > 基金> 安联睿利6个月持有混合A(025715)
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安联睿利6个月持有混合A

(025715)
净值：
1.0039
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0039 2026-02-09
  • 净值走势
安联睿利6个月持有混合A(025715)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.00390.23%
2026-02-061.0016-0.07%
2026-02-051.0023-0.36%
2026-02-041.00590.12%
2026-02-031.00470.49%
2026-02-020.9998-1.47%
2026-01-301.0147-0.78%
2026-01-291.0227-0.45%
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基金情况

基金全称 安联睿利6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 安联基金
基金经理 苏玉平
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.79亿元 份额规模 2.7907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -0.31%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-苏玉平500.39
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