安联睿利6个月持有混合A(025715)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0027 |
1.0027 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9991 |
0.9991 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0022 |
1.0022 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0012 |
1.0012 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0050 |
1.0050 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0031 |
1.0031 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0033 |
1.0033 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9999 |
0.9999 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9978 |
0.9978 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0076 |
1.0076 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0132 |
1.0132 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.0160 |
1.0160 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.0146 |
1.0146 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0196 |
1.0196 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0243 |
1.0243 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0230 |
1.0230 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0214 |
1.0214 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0250 |
1.0250 |
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