基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴和混合A(025717) |
净值：
0.9917
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日增长率：
-2.95%
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累计净值：0.9917 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 180,000.00 | 72,306,000.00 | 2.98 |
| 600759 | 洲际油气 | 8,000,000.00 | 45,520,000.00 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 800,000.00 | 45,424,000.00 | 1.87 |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 35,427,200.00 | 1.46 |
| 01801 | 信达生物 | 470,000.00 | 35,231,200.00 | 1.45 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,504,158.00 | 33,467,515.50 | 1.38 |
| 002653 | 海思科 | 600,300.00 | 32,584,284.00 | 1.34 |
| 002916 | 深南电路 | 140,000.00 | 30,731,400.00 | 1.27 |
| 002850 | 科达利 | 170,300.00 | 30,483,700.00 | 1.26 |
| 002311 | 海大集团 | 600,600.00 | 29,915,886.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,449,902,777.18 | 59.74 | 74.72 |
| 采矿业 | 175,848,117.82 | 7.25 | 9.06 |
| 金融业 | 113,627,374.00 | 4.68 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,713,836.32 | 3.41 | 4.26 |
| 房地产业 | 52,715,698.03 | 2.17 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,200,100.90 | 1.00 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,970,555.00 | 0.53 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 12,618,475.80 | 0.52 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 8,061,000.00 | 0.33 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,867,414.00 | 0.32 | 0.41 |
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