| 2026-06-30 | |
| 收入 | 101,827,664.53 |
| 利息合计 | 3,230,090.93 |
| 其中：存款利息收入 | 405,982.55 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,824,108.38 |
| 投资收益合计 | 149,467,221.32 |
| 其中：股票投资收益 | 136,198,315.05 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,767,187.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,501,718.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -51,617,933.48 |
| 其他收入 | 748,285.76 |
| 费用 | 23,586,537.36 |
| 管理人报酬 | 11,369,263.74 |
| 基金托管费 | 2,411,158.52 |
| 销售服务费 | 6,594,580.51 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,208,421.08 |
| 利润总额 | 78,241,127.17 |
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