首页 > 基金> 长盛元增利货币(025738)
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长盛元增利货币

(025738)
每万份收益：
0.2248元
7日年化率：
0.7120%
 2026-02-10
  • 净值走势
长盛元增利货币(025738)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2026-02-100.22480.7120%
2026-02-090.14760.7030%
2026-02-080.24660.7140%
2026-02-070.24660.7190%
2026-02-060.23650.7250%
2026-02-050.13340.7330%
2026-02-040.12950.7230%
2026-02-030.20730.7810%
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基金情况

基金全称 长盛元增利货币市场基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王赛飞 王文豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.83亿元 份额规模 15.8317亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250925725浦发银行CD257199,893,346.6512.63
11251609425上海银行CD09499,933,357.576.31
11250300825农业银行CD00899,933,344.156.31
11250834625中信银行CD34699,880,648.176.31
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-31.5640.921,583,170,719.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-15-王赛飞590.11
2025-12-15-王文豪590.11
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