长盛元增利货币(025738)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
12,110,129.20 |
1,176,573.46 |
| 利息合计 |
7,351,209.29 |
1,056,721.16 |
| 其中：存款利息收入 |
7,013,063.38 |
1,030,145.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
338,145.91 |
26,575.58 |
| 投资收益合计 |
4,758,919.91 |
119,852.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,758,919.91 |
119,852.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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- |
| 其他收入 |
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| 费用 |
6,028,421.36 |
569,664.89 |
| 管理人报酬 |
3,391,863.44 |
319,780.96 |
| 基金托管费 |
415,899.40 |
41,165.99 |
| 销售服务费 |
2,079,496.55 |
193,574.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,829.43 |
15,143.27 |
| 利润总额 |
6,081,707.84 |
606,908.57 |
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