基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达神州天添利货币(025747) |
每万份收益：
0.2235元
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7日年化率：
0.8520%
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2026-08-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513090 | 25浙商银行CD090 | 49,947,271.65 | 9.59 |
| 112696624 | 26成都银行CD115 | 49,500,202.23 | 9.51 |
| 012582449 | 25昆明交通SCP006 | 30,402,893.70 | 5.84 |
| 112599266 | 25南京银行CD149 | 19,993,498.78 | 3.84 |
| 112621039 | 26渤海银行CD039 | 19,970,177.18 | 3.83 |
| 112517181 | 25光大银行CD181 | 19,938,597.50 | 3.83 |
| 112695616 | 26中信百信银行CD010 | 19,891,882.84 | 3.82 |
| 112610039 | 26兴业银行CD039 | 18,411,018.92 | 3.54 |
| 042680027 | 26西安高新CP001 | 10,068,967.55 | 1.93 |
| 112599905 | 25汉口银行CD105 | 9,991,017.10 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 78.50 | 21.60 | 520,767,011.12 |
| 2026-03-31 | - | 77.18 | 13.68 | 506,863,929.78 |
| 2025-12-31 | - | 79.29 | 9.29 | 493,382,520.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-16 | - | 蓝淑巍 | 40 | 0.08 |
| 2025-11-21 | - | 郑良海 | 277 | 0.61 |
| 2025-11-17 | 2026-02-26 | 孙辰旸 | 101 | 0.22 |
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