基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达神州天添利货币(025747) |
每万份收益：
0.1674元
|
7日年化率：
0.7610%
|
2026-05-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012582449 | 25昆明交通SCP006 | 30,284,447.04 | 5.97 |
| 112693286 | 26深圳前海微众银行CD022 | 19,984,884.62 | 3.94 |
| 112511054 | 25平安银行CD054 | 19,964,696.12 | 3.94 |
| 112515306 | 25民生银行CD306 | 19,958,051.30 | 3.94 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 19,931,400.77 | 3.93 |
| 112599266 | 25南京银行CD149 | 19,919,696.08 | 3.93 |
| 112520278 | 25广发银行CD278 | 19,898,677.99 | 3.93 |
| 112621039 | 26渤海银行CD039 | 19,894,989.84 | 3.93 |
| 112517181 | 25光大银行CD181 | 19,857,905.52 | 3.92 |
| 102382392 | 23西咸新发MTN003 | 10,136,478.64 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 77.18 | 13.68 | 506,863,929.78 |
| 2025-12-31 | - | 79.29 | 9.29 | 493,382,520.52 |
微信公众号
证券之星APP
