基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟均衡优选混合E(025751) |
净值：
0.8021
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.8021 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 94,120.00 | 1,828,751.60 | 3.85 |
| 02869 | 绿城服务 | 387,919.00 | 1,398,603.16 | 2.94 |
| 600019 | 宝钢股份 | 221,500.00 | 1,313,495.00 | 2.76 |
| 02423 | 贝壳-W | 33,300.00 | 1,274,907.15 | 2.68 |
| 603806 | 福斯特 | 83,200.00 | 1,153,152.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,132,758.00 | 2.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,000.00 | 1,103,700.00 | 2.32 |
| 06049 | 保利物业 | 45,871.00 | 1,102,546.18 | 2.32 |
| 002064 | 华峰化学 | 109,300.00 | 1,054,745.00 | 2.22 |
| 601601 | 中国太保 | 32,200.00 | 1,000,132.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,118,194.24 | 40.24 | 73.57 |
| 金融业 | 1,820,432.00 | 3.83 | 7.01 |
| 卫生和社会工作 | 1,236,456.00 | 2.60 | 4.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,103,700.00 | 2.32 | 4.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 981,684.00 | 2.07 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 683,280.00 | 1.44 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 486,096.00 | 1.02 | 1.87 |
| 采矿业 | 409,500.00 | 0.86 | 1.58 |
| 建筑业 | 146,680.00 | 0.31 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.97 | 5.27 | 23.44 | 47,507,587.24 |
| 2026-06-30 | 64.57 | - | 34.97 | 45,073,958.57 |
| 2026-03-31 | 87.37 | 4.12 | 7.62 | 46,766,160.00 |
| 2025-12-31 | 82.76 | 3.71 | 13.80 | 51,743,496.80 |
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