兴证资管金麒麟均衡优选混合E(025751)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-7,553,002.25 |
8,428,190.76 |
| 利息合计 |
14,507.80 |
25,009.89 |
| 其中：存款利息收入 |
14,507.80 |
25,009.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-1,823,573.77 |
6,554,397.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,287,536.42 |
5,469,826.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,093.77 |
204,551.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
456,868.88 |
880,019.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,743,994.71 |
1,848,374.95 |
| 其他收入 |
58.43 |
408.55 |
| 费用 |
313,940.51 |
558,600.35 |
| 管理人报酬 |
212,597.94 |
338,870.06 |
| 基金托管费 |
49,549.91 |
86,472.98 |
| 销售服务费 |
1,719.89 |
8,250.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
50,072.77 |
124,993.80 |
| 利润总额 |
-7,866,942.76 |
7,869,590.41 |
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