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首页 > 基金> 工银中证800指数增强发起式C(025764)

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工银中证800指数增强发起式C

(025764)

净值：

1.0319

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.0319

2026-02-06

净值走势

工银中证800指数增强发起式C(025764)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0319	-0.16%
2026-02-05	1.0336	-0.71%
2026-02-04	1.0410	0.75%
2026-02-03	1.0332	1.49%
2026-02-02	1.0180	-2.87%
2026-01-30	1.0481	-1.00%
2026-01-29	1.0587	-0.36%
2026-01-28	1.0625	0.43%

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基金情况

基金全称	工银瑞信中证800指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	陈鑫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.76亿元	份额规模	0.7623亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.55%
最近一月	0.03%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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工银中证800指数增强发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-02	-	陈鑫	70	3.19

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基金公告

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