| 2026-06-30 | |
| 收入 | 32,831,027.92 |
| 利息合计 | 46,910.13 |
| 其中：存款利息收入 | 38,202.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,707.88 |
| 投资收益合计 | 35,196,387.15 |
| 其中：股票投资收益 | 33,784,241.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 101,833.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,310,312.51 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,416,705.05 |
| 其他收入 | 4,435.69 |
| 费用 | 1,141,169.82 |
| 管理人报酬 | 858,034.77 |
| 基金托管费 | 160,881.54 |
| 销售服务费 | 44,938.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 77,090.91 |
| 利润总额 | 31,689,858.10 |
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