基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金丰裕稳健一年持有混合A(025773) |
净值：
1.3000
|
日增长率：
-1.10%
|
累计净值：1.3000 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 6,800.00 | 883,728.00 | 2.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 695,580.00 | 1.96 |
| 688019 | 安集科技 | 3,000.00 | 633,000.00 | 1.78 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,000.00 | 623,760.00 | 1.76 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 615,970.00 | 1.73 |
| 688012 | 中微公司 | 1,900.00 | 605,245.00 | 1.70 |
| 002384 | 东山精密 | 3,500.00 | 585,900.00 | 1.65 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,000.00 | 569,820.00 | 1.60 |
| 688120 | 华海清科 | 2,500.00 | 568,575.00 | 1.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 559,950.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,359,655.00 | 26.34 | 94.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,820.00 | 1.60 | 5.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.94 | 72.27 | 0.31 | 35,533,744.55 |
| 2026-06-30 | 29.99 | 60.24 | 7.73 | 42,578,521.99 |
| 2026-03-31 | 25.65 | 68.24 | 2.83 | 37,693,784.71 |
| 2025-12-31 | 17.13 | 68.95 | 14.09 | 43,045,341.92 |
微信公众号
证券之星APP
