中金丰裕稳健一年持有混合A(025773)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
136,654.77 |
439,164.70 |
| 存出保证金 |
6,422.92 |
6,418.22 |
| 交易性金融资产 |
38,420,362.68 |
37,053,350.16 |
| 其中：股票投资 |
12,768,946.00 |
7,373,436.11 |
| 债券投资 |
25,651,416.68 |
29,679,914.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
800,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
32.88 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
99,206.35 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
42,617,088.34 |
43,124,562.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
20,259.97 |
21,818.69 |
| 应付托管费 |
3,376.65 |
3,636.43 |
| 应付销售服务费 |
462.26 |
448.96 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,184.06 |
866.51 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
13,283.41 |
52,449.56 |
| 负债合计 |
38,566.35 |
79,220.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
26,621,257.29 |
30,259,249.64 |
| 未分配利润 |
15,957,264.70 |
12,786,092.28 |
| 所有者权益合计 |
42,578,521.99 |
43,045,341.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,617,088.34 |
43,124,562.07 |
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