基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) |
净值：
0.8053
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：0.8053 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 252,600.00 | 6,532,236.00 | 13.78 |
| 300059 | 东方财富 | 327,700.00 | 5,829,783.00 | 12.30 |
| 601211 | 国泰海通 | 292,500.00 | 4,934,475.00 | 10.41 |
| 601688 | 华泰证券 | 151,300.00 | 2,693,140.00 | 5.68 |
| 600999 | 招商证券 | 96,000.00 | 1,638,720.00 | 3.46 |
| 000776 | 广发证券 | 76,400.00 | 1,518,832.00 | 3.21 |
| 600958 | 东方证券 | 135,400.00 | 1,171,210.00 | 2.47 |
| 601377 | 兴业证券 | 178,900.00 | 1,023,308.00 | 2.16 |
| 000166 | 申万宏源 | 227,900.00 | 998,202.00 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 29,600.00 | 906,648.00 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.41 | 3.18 | 2.64 | 47,388,759.02 |
| 2026-06-30 | 95.72 | 3.35 | 2.31 | 39,317,311.43 |
| 2026-03-31 | 95.88 | 3.20 | 2.70 | 19,000,836.35 |
| 2025-12-31 | 95.26 | 1.44 | 3.91 | 14,059,498.01 |
微信公众号
证券之星APP
