基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指证券公司指数发起A(025779) |
净值：
0.9031
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日增长率：
-3.36%
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累计净值：0.9031 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 133,100.00 | 2,514,259.00 | 13.23 |
| 600030 | 中信证券 | 102,700.00 | 2,468,908.00 | 12.99 |
| 601211 | 国泰海通 | 118,900.00 | 1,972,551.00 | 10.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 61,500.00 | 1,094,700.00 | 5.76 |
| 600999 | 招商证券 | 39,100.00 | 603,704.00 | 3.18 |
| 000776 | 广发证券 | 31,100.00 | 558,556.00 | 2.94 |
| 600958 | 东方证券 | 55,000.00 | 497,200.00 | 2.62 |
| 000166 | 申万宏源 | 94,900.00 | 444,132.00 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 72,700.00 | 426,749.00 | 2.25 |
| 601995 | 中金公司 | 12,300.00 | 398,397.00 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.88 | 3.20 | 2.70 | 19,000,836.35 |
| 2025-12-31 | 95.26 | 1.44 | 3.91 | 14,059,498.01 |
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