中欧中证全指证券公司指数发起A(025779)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
38,948,562.54 |
13,595,585.29 |
| 其中：股票投资 |
37,633,216.00 |
13,393,566.00 |
| 债券投资 |
1,315,346.54 |
202,019.29 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,084,967.20 |
283,639.13 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
40,942,092.68 |
14,428,251.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,150,102.62 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
443,982.34 |
350,962.11 |
| 应付管理人报酬 |
12,095.73 |
5,846.18 |
| 应付托管费 |
2,419.17 |
1,169.23 |
| 应付销售服务费 |
3,353.88 |
776.03 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
9.61 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
12,817.90 |
10,000.00 |
| 负债合计 |
1,624,781.25 |
368,753.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,974,461.37 |
14,386,863.01 |
| 未分配利润 |
-3,657,149.94 |
-327,365.00 |
| 所有者权益合计 |
39,317,311.43 |
14,059,498.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
40,942,092.68 |
14,428,251.56 |
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