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首页 > 基金> 中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)
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中欧中证全指证券公司指数发起C

(025780)
净值：
0.9837
日增长率：
-0.63%
累计净值：0.9837 2025-12-29
  • 净值走势
中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-290.9837-0.63%
2025-12-260.98990.64%
2025-12-250.98360.36%
2025-12-240.98010.74%
2025-12-230.9729-0.23%
2025-12-220.9751-0.05%
2025-12-190.97560.42%
2025-12-180.9715-0.99%
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基金情况

基金全称 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 赵子衡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.88%
最近一月 3.08%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-31-赵子衡61-1.63
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