中欧中证全指证券公司指数发起C(025780)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
38,959.68 |
-193,524.21 |
| 利息合计 |
256.41 |
447.75 |
| 其中：存款利息收入 |
256.41 |
447.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-106,312.40 |
-16,270.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-327,730.06 |
-35,469.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,442.86 |
172.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
217,974.80 |
19,026.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
135,738.43 |
-181,935.92 |
| 其他收入 |
9,277.24 |
4,233.99 |
| 费用 |
76,342.47 |
24,416.31 |
| 管理人报酬 |
48,992.16 |
10,502.31 |
| 基金托管费 |
9,798.48 |
2,100.43 |
| 销售服务费 |
10,538.07 |
1,013.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,053.33 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,053.33 |
- |
| 其他费用 |
4,959.40 |
10,800.00 |
| 利润总额 |
-37,382.79 |
-217,940.52 |
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