基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783) |
净值：
1.6611
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日增长率：
-6.11%
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累计净值：1.6611 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 16,482.00 | 26,585,466.00 | 8.63 |
| 300502 | 新易盛 | 63,260.00 | 24,608,140.00 | 7.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 23,848,980.00 | 7.74 |
| 600183 | 生益科技 | 159,000.00 | 20,663,640.00 | 6.71 |
| 002463 | 沪电股份 | 143,560.00 | 16,642,910.80 | 5.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,552.00 | 15,692,123.52 | 5.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 95,000.00 | 13,708,538.19 | 4.45 |
| 688025 | 杰普特 | 29,500.00 | 12,373,775.00 | 4.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 390,000.00 | 11,618,100.00 | 3.77 |
| 688808 | 联讯仪器 | 6,532.00 | 10,099,828.60 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,860,788.00 | 69.75 | 87.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,839,094.40 | 5.14 | 6.47 |
| 采矿业 | 11,621,490.75 | 3.77 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,619,200.00 | 0.85 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.09 | 5.20 | 10.85 | 308,031,350.22 |
| 2026-06-30 | 89.76 | 5.06 | 3.77 | 355,361,129.81 |
| 2026-03-31 | 89.27 | 5.25 | 4.50 | 139,975,856.77 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
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