兴证资管金麒麟兴享优选混合D(025783)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
147,829,561.03 |
72,447,574.65 |
| 利息合计 |
6,440.68 |
7,771.91 |
| 其中：存款利息收入 |
6,440.68 |
7,771.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
32,103,317.62 |
30,735,406.16 |
| 其中：股票投资收益 |
31,636,321.05 |
30,224,085.59 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
65,406.47 |
47,661.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
401,590.10 |
463,658.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
115,490,011.89 |
41,421,812.32 |
| 其他收入 |
229,790.84 |
282,584.26 |
| 费用 |
1,477,932.31 |
1,693,636.27 |
| 管理人报酬 |
1,064,250.77 |
1,265,727.55 |
| 基金托管费 |
183,506.89 |
165,622.46 |
| 销售服务费 |
139,095.15 |
96,974.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
90,912.69 |
165,311.58 |
| 利润总额 |
146,351,628.72 |
70,753,938.38 |
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